안녕하세요. 오늘은 주식과 암호화폐 차트 분석에서 빠질 수 없는 보조지표 중 하나인 일목균형표에 대해 아주 자세히 알아보고, 트레이딩뷰(TradingView)에서 이를 어떻게 적용하고 활용하는지, 그리고 실제 사례까지 살펴보려고 합니다.
일목균형표란?
일목균형표는 일본의 증권 기자였던 호소다 고이치(필명: 일목산인)가 1930년대에 개발한 기술적 분석 도구입니다.
그는 신문사의 증권 시황란을 위해 시장을 한눈에 파악할 수 있는 지표를 만들고자 수십 년간 연구를 거듭했고, 그 결과물이 바로 이 일목균형표입니다.
이름에서 알 수 있듯이 "한눈에 균형을 본다"는 뜻을 가지고 있는데, 이는 가격의 과거, 현재, 미래 움직임을 한 차트에서 통합적으로 보여주는 데 목적이 있습니다.
다른 보조지표와 달리 일목균형표는 선행성(미래를 예측하는 성질)을 가진 요소를 포함하고 있어서 단순히 과거 데이터만 보여주는 후행성 지표와는 차별화됩니다.
일목균형표의 5가지 핵심 구성 요소
일목균형표는 다섯 개의 선으로 이루어져 있어 처음 보면 조금 복잡해 보일 수 있습니다.
하지만 각 선의 역할만 이해하면 금방 익숙해지리라 믿습니다.
전환선
계산법: 최근 9일간의 최고가와 최저가를 더해 2로 나눕니다.
역할: 단기 추세를 나타내는 선으로, 이동평균선의 9일선과 비슷합니다. 전환선이 가격을 뚫으면 단기적인 매수/매도 신호로 해석할 수 있습니다.
기준선
계산법: 최근 26일간의 최고가와 최저가를 더해 2로 나눕니다.
역할: 중기 추세를 보여주는 선으로, 26일 이동평균선과 비슷합니다. 가격이 기준선을 기준으로 움직이는지를 보고 지지/저항 여부를 판단합니다.
선행스팬 1
계산법: 전환선과 기준선을 더해 2로 나눈 값을 26일 앞으로 이동합니다.
역할: 미래의 지지/저항 구간을 예측하는 선이에요. 구름대의 한쪽 경계를 형성합니다.
선행스팬 2
계산법: 최근 52일간의 최고가와 최저가를 더해 2로 나눈 값을 26일 앞으로 이동합니다.
역할: 더 긴 기간의 지지/저항을 나타내고, 구름대의 다른 경계를 형성합니다.
후행스팬
계산법: 현재 가격을 26일 뒤로 이동
역할: 현재 가격이 과거 가격과 비교해 어떤 위치에 있는지 보여줍니다. 후행스팬이 과거 캔들을 뚫고 올라가면 강세, 내려가면 약세로 해석할 수 있습니다.
구름대의 의미
선행스팬 1과 선행스팬 2 사이의 영역을 구름대라고 부르는데, 이 구름대는 일목균형표의 핵심입니다.
양운: 선행스팬 1이 선행스팬 2 위에 있을 때 형성되며, 상승 추세를 의미합니다.
음운: 선행스팬 2가 선행스팬 1 위에 있을 때 형성되며, 하락 추세를 나타냅니다.
구름의 두께: 두꺼운 구름은 강한 지지/저항을, 얇은 구름은 약한 지지/저항을 의미합니다.
일목균형표의 장점과 한계
장점
통합적 분석 가능: 단기, 중기, 장기 추세를 한눈에 볼 수 있습니다.
선행성: 구름대를 통해 미래 가격 움직임을 예측할 수 있는 점이 독특합니다.
지지와 저항: 구름대를 통해 명확한 지지/저항 구간을 파악할 수 있습니다.
단점
복잡성: 초보자에게는 선이 많아서 혼란스러울 수 있습니다.
박스권 한계: 횡보장에서는 신호가 혼란스러울 때가 많습니다.
대형 종목 위주: 대형주나 지수 등에서 유리하게 작용하고 개별주나 시총이 작은 알트코인 등에서는 신뢰도가 떨어집니다.
트레이딩뷰에서 일목균형표 적용하기
이제 실전에 들어가서 트레이딩뷰에서 일목균형표를 설정하고 사용하는 방법을 알아보겠습니다.
먼저, 트레이딩뷰 [TradingView]에 접속합니다.
계정이 없으면 무료로 가입하면 됩니다.
이후 프로덕트란에 슈퍼차트를 클릭하면 차트로 넘어갑니다.
차트 상단에서 지표" 버튼을 클릭합니다.
검색창에 "일목" 또는 "Ichimoku Cloud"를 입력하면 "일목 구름" 지표가 나옵니다.
클릭하면 차트에 바로 적용됩니다.
기본 설정(9, 26, 52)은 대부분의 시장에서 잘 작동하지만, 필요하면 조정할 수 있습니다.
일목균형표 매매 전략
1. 전환선과 기준선의 교차
골든 크로스: 전환선이 기준선을 위로 뚫으면 매수 신호로 판단합니다.
데드 크로스: 전환선이 기준선을 아래로 뚫으면 매도 신호로 판단합니다.
또한 전환선과 기준선은 가격의 지지/저항 역할도 합니다.
2. 가격과 구름대의 관계
가격이 양운 구름대 위에 있으면 상승 추세로 판단하고 매수나 롱 포지션 진입합니다.
가격이 음운 구름대 아래에 있으면 하락 추세로 판단하고 매도나 숏 포지션 진입합니다.
가격이 구름대를 돌파해서 위로 뚫으면 매수하거나, 아래로 뚫으면 매도합니다.
이후 구름대가 전환을 진행하면 일시적인 조정이 나올 수 있습니다.
또한 양/음운 구름대를 돌파한 경우에는 과거 양/음운 상/하단 수평구간에서 지지/저항이 나올 수 있으니 주의합니다.
그러나 기준선에서 지지/저항을 받는다면 추가 상승/하락을 기대해 볼 수 있습니다.
3. 후행스팬의 위치
후행스팬이 과거 캔들 위에 있으면 상승 추세로 판단합니다.
후행스팬이 과거 캔들 아래에 있으면 하락 추세로 판단합니다.
후행스팬이 가격이나, 기준선, 전환선, 구름대를 돌파할 때 매매 신호로 활용할 수 있습니다.
만약 후행스팬이 가격과 이격이 너무 벌어져 있으면 일시적인 조정이 나올 수 있습니다.
4. 구름대의 두께와 방향
두꺼운 구름대는 돌파가 어렵고, 얇은 구름대는 쉽게 뚫릴 가능성이 높습니다.
얇은 구름대를 돌파한다면, 큰 시세가 나올 가능성이 있습니다.
구름대가 상승하고 있으면 강세, 하락하면 약세로 해석합니다.
구름대에서 돌출되거나, 함몰된 부분이 있다면 향후 변곡점이 될 수 있으니 체크합니다.
또한 구름대의 수평구간 시작과 끝 지점도 변곡점이 될 수 있으니 체크합니다.
5. 구름대 전환
선행스팬 1이 선행스팬 2를 골든크로스 해 양운 형성이 예상되면 상승 추세가 나올 가능성이 있습니다.
선행스팬 2가 선행스팬 1을 데드크로스 해 음운 형성이 예상되면 하락 추세가 나올 가능성이 있습니다.
이미 크로스가 나온 구간을 가격이 돌파한다면 단기적으로 추세가 강한 것으로 판단합니다.
구름대를 볼 때는 항상 선행되어 있는 구름대를 같이 봐서 전환이 나오는지 여부를 판단하는 것이 중요합니다.
만약 전환이 나왔다면, 구름대 상/하단에서 지지/저항이 나오는 지 체크 후 손절 여부를 결정합니다.
실제 사례
이제 일목균형표의 모든 구성요소를 종합해서 매매를 해보겠습니다.
비트코인 무기한 선물 일봉입니다.
먼저, 전환선(노란색)이 기준선을 골든 크로스 합니다.
후행스팬도 가격과 구름대, 기준/전환선 모두 돌파했습니다.
가격은 얇은 구름대와 기준선을 돌파 후 기준선에서 지지를 받았습니다.
얇은 구름대 돌파는 큰 추세가 나올 수 있는 신호입니다.
선행 구름대는 양운을 형성했습니다.
이를 모두 종합해봤을 때 큰 상승이 나올 수 있다고 예상해 볼 수 있습니다.
이후 108,000 달러까지 굉장히 큰 상승이 나와주었습니다.
이와 같이 일목균형표는 모든 신호를 종합해서 판단을 내렸을 때 강력한 매매 신호를 줄 수 있습니다.
마치며
오늘은 일목균형표에 대해서 알아봤습니다. 보조지표에 끝판왕이라 불릴 만큼 강력한 보조지표이니 차트 키고 연습하셔서 꼭 자신의 것으로 만드시길 바랍니다!
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