스토캐스틱 보조지표 보는 법 설정 트레이딩 뷰 매매법

안녕하세요! 오늘 기술적 분석 시간에는 대중적인 보조지표 중 하나인 스토캐스틱에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 스토캐스틱의 원리와 설정, 매매법까지 모두 들고 왔으니 꼭 끝까지 읽어주시길 바랍니다.

스토캐스틱

스토캐스틱이란?(Stochastic)

스토캐스틱은 RSI와 마찬가지로 모멘텀 지표입니다.

모멘텀 지표란 가격의 추세와 강도를 측정하는 지표로 주로 RSI와 스토캐스틱이 대표적입니다.

1950년대 조지 레인이 개발하였고 84년 발표했습니다.

스토캐스틱은 일정 기간 동안 가격 범위의 최고가와 최저가 사이에서 현재 가격이 어느 위치에 있는지 측정해 줍니다.

즉 과매수와 과매도를 확인하는 지표라고 할 수 있습니다.

추세장보단 박스권에서 유용하게 사용할 수 있는 보조지표입니다.

스토캐스틱의 구성요소

스토캐스틱은 특정 기간 동안 가격이 최고 높았던 값을 100, 최저 낮았던 값을 0으로 설정하고 0과 100 사이에 현재 가격이 어느 위치에 있는지 측정해 줍니다.

때문에 지표가 80 이상이면 과매수를 20 이하이면 과매도를 나타냅니다.

또한 가격에 민감하고 빠르게 반응하는 %K 지표와 상대적으로 둔하게 반응하는 %D 지표가 있습니다.

그리고 다시 민감도 차이를 반영해 FAST 지표와 SLOW 지표로 나눌 수 있습니다.

스토캐스틱 산술식

위 같은 산술식을 통해 지표값이 산출되며, SLOW 지표는 FAST 지표에 비해 덜 민감하지만, 거짓 신호를 많이 줄여준다는 점에서 장점으로 꼽히고 있습니다.

또한 사용자의 편의에 따라 (N, M, T)값을 조정할 수 있으며, 단기는 (5, 3, 3)을 사용하고 (14, 3, 3)이 보편적으로 많이 사용됩니다.

(N, M, T)값을 길게 조정한다면, 매매 신호는 자주 등장하지 않지만 거짓 신호를 줄일 수 있어 보다 신뢰도 높은 매매가 가능합니다.

예를 들어 (14, 3 ,3) 값을 사용한다고 하면,

• Fast%K: 14일 동안 가격 범위에서 현재 가격 수준
• Fast%D = Slow%K: Fast%K의 3일간 이동평균
• Slow%D: Slow%K의 3일간 이동평균

으로 해석할 수 있습니다.

스토캐스틱 트레이딩뷰 적용법

트레이딩뷰 스토캐스틱 적용

트레이딩뷰 왼쪽 상단에 지표를 클릭합니다.

트레이딩뷰 스토캐스틱 적용-2

검색창에 스토캐스틱이라 검색하고 가장 위에 뜨는 지표를 활성화합니다.

트레이딩뷰 스토캐스틱 적용-3

활성화시키면 차트 아래로 스토캐스틱이 활성화됩니다.

트레이딩뷰 스토캐스틱 적용-4

설정을 통해 지표값을 변경할 수 있습니다.

스토캐스틱 매매 전략

1. 스토캐스틱 과매수&과매도

스토캐스틱 과매수&과매도 전략

지표가 과매수(80) 단계에 도달했을 때 하락 반전의 가능성이 커지기에 매도를 시도할 수 있습니다.

지표가 과매도(20) 단계에 도달했을 때 상승 반전의 가능성이 커지기에 매수를 시도할 수 있습니다.

하지만, 강력한 추세가 지속된다면 과매수/과매도 단계에서 오래 머물 가능성이 있습니다.

때문에 과매수/과매도 단계에 가격이 머물 때 매매를 시도하기보단 과매수/과매도 단계를 하향 OR 상향 돌파할 때 포지션에 진입하는 것이 보다 안전합니다.

2. 스토캐스틱 골든/데드크로스

스토캐스틱 골든/데드크로스 전략

%K 선이 %D 선을 상향 돌파(골든크로스) 할 때 매수, 하향 돌파(데드크로스) 할 때 매도하는 전략입니다.

80이나 20 부근에서 나올 때 더욱 신뢰도가 높아집니다.

3. 스토캐스틱 다이버전스

스토캐스틱 다이버전스 전략

다이버전스를 이용한 매매법입니다.

다이버전스가 무엇인지 잘 모르시는 분들은 제가 RSI를 다룬 포스팅 먼저 보고 다이버전스에 대해 이해하시고 보시면 도움이 되시리라 생각합니다!

RSI와 다이버전스 총정리

RSI 보조지표 보는 법 다이버전스 트레이딩뷰

가격의 저점은 높이나 지표의 저점은 낮추는 히든 상승 다이버전스가 등장하고 가격이 지속적으로 상승한 모습입니다.

또한 가격의 고점은 높이나 지표의 고점은 낮추는 하락 다이버전스 등장 이후 가격이 하락하는 모습입니다.

이외에도 다양한 다이버전스 상황에서 롱, 숏 포지션에 진입할 수 있습니다.

4. 스토캐스틱 설정값 매매

스토캐스틱 설정값 매매

스토캐스틱은 설정값에 따라 가능성이 무한한 지표입니다.

앞서 설명했던 (N, M, T) 값을 각각 2배 수로 조정을 해 단기신호와 장기신호를 모두 관찰하는 매매를 할 수 있습니다.

단기신호 값을 통해서는 신속한 매매 타점을 잡고, 장기신호 값을 통해서는 추세의 방향과 정확도를 관찰하는 매매를 통해 승률을 높이는 전략입니다.

마치며

오늘은 스토캐스틱에 대해서 알아봤습니다. 다른 보조지표와 결합하여 쓴다면 분명 여러분께 큰 도움이 될 보조지표라고 생각합니다. 오늘도 차트를 켜놓고 본인의 것이 될 때까지 연습을 시도해 보시길 바랍니다. 저는 더 좋은 금융 및 기술적 분석 정보를 들고 오겠습니다!