안녕하세요! 기술적 분석 시간입니다. 오늘은 볼린저밴드에 대해서 알아보겠습니다. 볼린저 밴드는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 자산의 가격 변동성을 분석하는 데 유용한 기술적 지표입니다. 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드의 기본 개념부터 활용 방법까지 자세히 알아보겠습니다.
볼린저 밴드란(Bollinger Bands)
볼린저 밴드는 1980년대 초반, 존 볼린저(John Bollinger)에 의해 개발된 기술적 지표입니다.
볼린저 밴드는 가격의 변동성을 시각적으로 표현하는데, 가격의 이동평균선을 중심으로 상단 밴드와 하단 밴드를 설정하여, 가격이 이 범위를 벗어날 때 매매 신호를 제공합니다.
볼린저 밴드의 구성 요소
볼린저 밴드는 크게 세 가지 요소로 구성됩니다.
중심선 (이동평균선): 일반적으로 20일 단순이동평균선을 사용합니다.
상단 밴드: 중심선에서 표준편차의 두 배를 더한 값입니다.
하단 밴드: 중심선에서 표준편차의 두 배를 뺀 값입니다.
이렇게 구성된 볼린저 밴드는 가격의 변동성을 시각적으로 나타내며 가격이 상단 밴드에 가까워질수록 과매수 상태, 하단 밴드에 가까워질수록 과매도 상태로 해석할 수 있습니다.
볼린저 밴드의 해석
가격이 상단 밴드에 근접할 경우: 과매수 상태로 해석되며 추세 전환 가능성이 높아집니다.
가격이 하단 밴드에 근접할 경우: 과매도 상태로 해석되며 추세 전환 가능성이 높아집니다.
가격이 상단 밴드를 돌파할 경우: 강한 상승 추세을 지속할 가능성이 높아집니다.
가격이 하단 밴드를 돌파할 경우: 강한 하락 추세를 지속할 가능성이 높아집니다.
밴드의 폭이 좁아질 경우: 가격의 변동성이 줄어들고 있음을 나타내며, 이는 향후 큰 가격 변동이 있을 가능성을 시사합니다.
밴드의 폭이 넓어질 경우: 가격의 변동성이 증가하고 있음을 나타내며, 이는 향후 가격 움직임이 작아질 가능성을 시사합니다.
트레이딩뷰 볼린저 밴드 설정
트레이딩뷰 차트 좌측 상단에 지표를 클릭합니다.
검색창에 '볼린저 밴드'를 검색합니다.
설정은 기본 설정 그대로 두시면 되나, 설명을 해드리자면 베이시스는 중심선, 어퍼는 밴드 상단, 로우어는 밴드 하단입니다.
길이는 20, 표준편차 2로 기본 설정이 되어있으니 이대로 사용하시면 됩니다.
볼린저 밴드 매매 전략
1. 밴드 상하단 이용
가장 기본적인 매매 전략으로 볼린저 밴드 폭이 좁아졌을 때 사용할 수 있는 전략입니다.
밴드 상단에 근접했을 때는 과매수 신호로 판단하고 숏 포지션에 진입합니다.
목표가는 밴드 중심선이나 밴드 하단으로 설정합니다.
밴드 하단에 근접했을 때는 과매도 신호로 판단하고 롱 포지션에 진입합니다.
목표가는 밴드 중심선이나 밴드 상단으로 설정합니다.
2. 스퀴즈 전략
스퀴즈 전략은 변동성이 낮은 횡보 구간을 찾는 것에서 시작합니다.
먼저 중심선이 비교적 평행한 구간을 찾고, 볼린저 밴드 상하단의 간격이 좁은 지도 확인합니다.
밴드 상하단을 돌파하는 듯하다가 다시 회귀하는 페이크 무빙에 속는 걸 방지하기 위해 주요 지지/저항 라인을 체크하고 돌파 시 해당 방향으로 포지션 진입합니다.
목표가는 추세가 진행되고 이후 캔들이 중심선을 돌파하는 모습을 보일 때 익절 합니다.
손절가는 직전 고점이나 저점, 밴드의 중심선으로 설정합니다.
3. 추세추종
해당 전략은 추세가 뚜렷한 장에서 사용할 수 있는 매매법입니다.
위와 같이 캔들이 볼린저 밴드 상하단을 돌파하는 움직임을 보이며 강한 추세일 때는 중심선이 지지 또는 저항 역할을 할 가능성이 높습니다.
때문에 중심선으로 캔들이 회귀할 때를 진입 타점으로 잡습니다.
목표가는 캔들이 중심선을 몸통으로 돌파하며 마감할 때 익절합니다.
손절가는 본인의 포지션 반대 밴드 상하단으로 설정합니다.
4. 추세선 돌파 매매
저점을 잡아낼 수 있는 효과적인 매매법입니다.
롱 포지션을 예로 설명드리겠습니다.
먼저 볼린저 밴드 상단을 찌르는 캔들을 찾아줍니다.
비슷하게 찌르는 캔들이 있다면 가장 높은 캔들을 1번으로 설정합니다.
다음, 볼린저 밴드 하단을 찌르는 캔들을 2번으로 설정합니다.
마찬가지로 가장 낮은 캔들로 하시면 됩니다.
이후, 중심선에서 저항을 받은 캔들을 3번으로 설정합니다.
그리고 1번과 3번 캔들을 이은 추세선을 그어주고 해당 추세선을 돌파 시 롱 포지션 진입합니다.
목표가는 손절가 대비 1:2로 설정하거나 진입 이후 캔들이 중심선을 하방 돌파하면 익절합니다.
손절가는 직전 저점이나 밴드 하단으로 설정합니다.
5. 더블바텀 매매
차트 패턴인 더블 바텀 패턴을 볼린저 밴드와 결합해 그 신뢰도를 높이는 매매법입니다.
먼저 뚜렷한 하락 추세에서 첫 번째 골을 형성할 때 캔들은 볼린저 밴드 하단선을 돌파하는 움직임을 보입니다.
이후 중심선이나 상단에서 저항을 받고 두 번째 골을 형성합니다.
여기서 중요한 점은 두 번째 골을 형성하는 캔들은 볼린저 밴드 안에 위치해야 합니다.
볼린저 밴드 하단을 재차 돌파하는 움직임을 보일 경우 신뢰도가 낮아지며 매매에 적용하기 어렵습니다.
저항선 돌파 시 롱 포지션에 진입합니다.
6. RSI 결합 전략
볼린저 밴드와 RSI를 결합해 신뢰도를 높이는 전략입니다.
볼린저 밴드에 폭이 좁아지는 횡보세에서만 사용하실 것을 추천드립니다.
밴드 상단을 캔들이 돌파할 때 RSI도 같이 확인을 합니다.
RSI를 보니 과매수 값인 70 이상에서 지표값이 확인이 됩니다.
"밴드 상단 돌파 + RSI 70 이상" 중첩된 과매수 신호입니다.
목표가는 밴드 하단, 손절가는 밴드와 중심선 거리의 1/2로 설정합니다.
과매도인 상황에서도 동일하게 적용할 수 있습니다.
마치며
오늘은 가장 대중적인 지표인 볼린저 밴드에 대해서 알아보았습니다. 효과적인 매매법들을 많이 소개해드렸으니 꼭 차트 키시고 본인의 것이 될 때까지 연습하시길 바랍니다!
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