다이아몬드 패턴, 강력한 추세 반전을 나타내는 보석!

돌아온 기술적 분석 시간입니다. 이번 시간에는 보석처럼 찾기는 드물지만 나타난다면 강력한 추세 반전을 보여주는 패턴인 다이아몬드 패턴에 대해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다.

강세 다이아몬드 패턴(Bullish diamond pattern)

강세 다이아몬드 차트 패턴

다이아몬드 패턴은 기본적으로 반전형 패턴입니다.

그렇기에 기존에 추세를 잘 판단하셔야 합니다.

횡보세에서 나오는 다이아몬드 패턴은 신뢰도가 감소합니다.

강세 다이아몬드 패턴이기에 기존 하락 추세를 관찰하셔야 합니다.

다이아몬드 패턴은 고점은 높이고, 저점은 낮추는 발산형과 고점은 낮아지고, 저점은 높아지는 수렴형의 조합이기에 4개의 추세선을 이었을 때 다이아몬드 형태가 나오는 것이 중요합니다.

모양이 꼭 대칭일 필요는 없습니다. 

오히려 실전에서는 불규칙한 모양인 경우가 훨씬 많습니다. 

또한 다이아몬드 패턴 자체가 헤드 앤 숄더 패턴과도 유사한 부분이 있기에 역 헤드 앤 숄더 패턴이 보이셔도 큰 문제는 없습니다.

이후 추세선 돌파가 일어나면 진입하는 것이 정석적인 거래 방식입니다. 

Detail

• 목표가는 다이아몬드 패턴 내에 고점과 저점의 높이만큼 설정합니다.
• 거래량은 점차 증가하는 것이 신뢰도가 높습니다.
• 손절가는 추세선 돌파가 일어난 후 직전 저점으로 설정합니다.

실제 사례

체인지피티(CGPT) 무기한 선물 강세 다이아몬드 패턴

체인지피티(CGPT) 무기한 선물 1시간 봉입니다.

급등 이후 하락 추세가 형성되었으며, 고점은 높이고 저점은 낮추며 발산형으로 다이아몬드 패턴의 초반부를 형성합니다.

이후 수렴하게 되며 패턴이 완성되고 추세선을 강하게 돌파합니다.

거래량은 초반부에 감소하다가 후반부에 증가하며 신뢰도를 상승시킵니다.

목표가 이상으로 강한 상승이 나와줬습니다.

약세 다이아몬드 패턴(Bearish diamond pattern)

약세 다이아몬드 차트 패턴

기존 상승 추세를 파악합니다.

모양에 대한 강박을 가지고 있지 않아도 됩니다.

불규칙한 형태인 경우가 훨씬 많습니다.

약세 다이아몬드 패턴은 헤드 앤 숄더 패턴과 유사한 점이 많습니다.

상승 추세선을 하락 이탈하면 진입합니다.

Detail

• 목표가는 패턴의 고점과 저점의 높이만큼 설정합니다.
• 거래량은 점차 감소합니다.
• 손절가는 상승 추세선 돌파가 일어난 후 직전 고점으로 설정합니다.

실제 사례

에이아이(AI) 무기한 선물 약세 다이아몬드 패턴

에이아이(AI) 무기한 선물 12시간 봉입니다.

상장이 되자마자 급등을 하며 상승 추세를 형성하였습니다.

이후 이쁜 모양의 다이아몬드 패턴을 만들게 됩니다.

거래량은 점차 줄어들며 패턴의 신뢰도를 높이게 됐습니다.

추세선 이탈 이후 곧바로 급락이 나오진 않았지만, 목표가의 80% 정도 하락이 나왔습니다.

지속형 다이아몬드 패턴

지속형 다이아몬드 차트 패턴

다이아몬드 패턴은 일반적으로 추세 반전을 기대할 수 있지만 차트 패턴에 100%는 없죠.

해당 패턴처럼 지속형 다이아몬드 패턴도 존재합니다.

때문에 거짓돌파나 휩쏘를 주의하셔야 하며, 꼭 거래량을 동반한 이탈이나, 돌파를 확인하셔야 합니다.

 

혹은 다른 보조지표의 도움을 받으시는 것도 중요합니다.

예를 들어 RSI 지표가 과매수를 나타내고 다이아몬드 패턴이 식별된다면 매도 진입을 해보거나, 하락 다이버전스를 확인하는 것도 보다 신뢰도 높은 거래를 위해 거쳐야 하는 절차입니다.

마치며

이렇게 오늘은 다이아몬드 패턴에 대해서 알아봤습니다. 자주 등장하지는 않는 패턴이지만 숙지해 두시면 좋은 손익비의 거래를 하실 수 있으실 것입니다. 무엇보다 차트를 켜놓으시고 꾸준한 반복숙달이 중요합니다! 성투하시길 바랍니다.