안녕하세요. 오늘의 기술적 분석 시간에는 하모닉 뱃 패턴에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 하모닉 패턴이 무엇인지 알아보고, 피보나치 비율과 PRZ까지 알아보러 가시죠!
하모닉 패턴의 개요
하모닉 패턴은 피보나치 비율을 기반으로 한 차트 패턴으로, 시장의 가격 움직임을 수학적으로 분석하여 잠재적인 추세 반전 지점을 식별하기 위한 기술적 분석법 중 하나입니다.
이 패턴은 Gartley, Butterfly, Crab 등 다양한 형태가 있으며, 특히 뱃 패턴은 높은 정확도로 알려져 있습니다.
하모닉 트레이딩은 피보나치 수열(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...)을 비율로 변환하여 차트에 적용하며, 예를 들어 0.382, 0.618, 1.618 등의 비율이 자주 사용됩니다.
하모닉 뱃(BAT) 패턴이란?
하모닉 뱃 패턴은 스콧 카니에 의해 2001년에 발견되었으며, 하모닉 트레이딩의 가장 정확한 패턴 중 하나로 여겨집니다.
뱃 패턴은 X, A, B, C, D의 다섯 포인트와 XA, AB, BC, CD의 네 가지 스윙으로 구성됩니다.
강세 뱃 패턴 기준으로 설명드리겠습니다.
뱃 패턴의 구조와 피보나치 비율
다음은 하모닉 뱃 패턴의 피보나치 비율입니다.
| 스윙 | 피보나치 비율 |
| B 포인트 | XA 되돌림의 0.382 ~ 0.5 |
| C 포인트 | AB 되돌림의 0.382 ~ 0.5 |
| D 포인트 | BC 확장의 최소 1.618 ~ 2.618 |
| D(PRZ) | XA 되돌림의 0.886 |
뱃 패턴은 B 포인트가 0.50 또는 0.382에서 형성되며, BC의 확장값으로 CD는 최소 1.618이어야 합니다.
특히, BC의 1.27 확장값은 무효로 간주되며, 이는 가틀리 패턴과는 구분되는 특징입니다.
또한 AB=CD 패턴은 AB=CD 확장형으로 나타나고, 보통 1.27 AB=CD이 이상적이며, 최소한 동등한 AB=CD가 필요합니다.
매매 전략
진입
D 포인트에서 가격이 반전하기 시작할 때 진입합니다.
손절가
롱 포지션이라면 X 포인트 바로 아래에 숏 포지션이라면 X 포인트 바로 위에 설정합니다.
목표가
AD의 피보나치 되돌림 레벨을 기준으로 설정합니다.
0.382 레벨에 TP 1, 0.618 레벨에 TP 2, A 포인트에서 전량 익절합니다.
얼터네이트 뱃 패턴
얼터네이트 뱃 패턴은 2003년 스콧 카니에 의해 발견된 표준 뱃 패턴의 변형으로 뱃 패턴과 차이점은 B 포인트가 0.382로 고정되어 있고 D 포인트가 X 포인트 하방에 위치한다는 점입니다.
얼터네이트 뱃 패턴의 구조와 피보나치 비율
다음은 얼터네이트 뱃 패턴의 피보나치 비율입니다.
| 스윙 | 피보나치 비율 |
| B 포인트 | XA 되돌림의 0.382 |
| C 포인트 | AB 되돌림의 0.382 ~ 0.886 |
| D 포인트 | BC 확장의 2.0 ~ 3.618 |
| D(PRZ) | XA 확장의 1.13 |
얼터네이트 뱃 패턴은 B 포인트가 0.382로 고정, C 포인트는 0.382 ~ 0.886입니다.
BC 확장값으로 CD는 최소 2.0 ~ 3.618 값을 갖습니다.
D 포인트는 XA 확장값 1.13에 위치합니다.
매매 전략
얼터네이트 뱃 패턴은 뱃 패턴과 유사하지만, PRZ가 더 깊은 수준(1.13 XA)에서 형성되므로 주의가 필요합니다.
진입
PRZ에서 가격 반전 신호가 나타날 때 진입합니다.
손절가
롱/숏 포지션 둘 다 XA 확장값 1.27 레벨에 손절 걸어둡니다.
목표가
AD의 피보나치 되돌림 레벨을 기준으로 설정합니다.
0.382 레벨에 TP 1, 0.618 레벨에 TP 2, A 포인트에서 전량 익절합니다.
실제 사례
비트코인 무기한 선물 1시간 봉입니다.
뱃 패턴이 식별이 됩니다.
B 포인트가 0.382와 0.5 사이에 위치해있고, C 포인트 또한 0.382 ~ 0.886 사이에 위치해 있습니다.
BC 확장값도 1.618을 넘어선 모습입니다.
AB=CD 확장형도 확인이 되었고, D 포인트가 0.886에 살짝 못 미치는 0.841에 위치했습니다.
이후 패턴은 TP 1 값을 충족해 주고 다시 하락한 모습입니다.
만약 하락에서 지지를 받는 것을 확인하고 좀 더 홀딩했다면 큰 수익을 볼 수 있었습니다.
마치며
두 패턴 모두 높은 정확도를 자랑하지만, 하모닉 패턴은 복잡하고 기술적이며, 초보자는 트레이딩뷰에서 하모닉 지표를 활용하거나 더 높은 시간 프레임(1시간, 4시간, 일봉 차트)에서 사용하면 효과적입니다. 또한, 다른 기술 지표(예: RSI, MACD)와 결합하여 신뢰도를 높이는 것이 좋습니다. 꾸준한 연습으로 본인 것으로 만드시길 바랍니다!
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